博时中证软件服务指数发起式C
(019504)公募股票型指数型
1.0990
1.88%+0.0203
单位净值 [2026-04-22]
1.0990
累计净值 [2026-04-22]
1.1197
1.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：-14.08%
- 最近半年：-5.65%
- 今年以来：-3.66%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：29.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 92.31% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.25% | 6.10% | 0.01 | 1.44% | 1.40% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 90.28% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.17% | 7.89% | 0.01 | 1.55% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 93.16% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.34% | 6.26% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 92.26% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.04% | 6.90% | 0.00 | 0.70% | 0.68% |