国泰君安中证1000优选股票发起C
(019506)公募股票型
1.5731
0.73%+0.0115
单位净值 [2025-09-22]
1.5731
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：27.92%
- 最近半年：26.50%
- 今年以来：38.11%
- 最近一年：87.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.31%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.14 | 11.72 | 10.97 | 89.97% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 7.55% | 7.28% | 0.29 | 2.48% | 2.40% |
| 2025-06-30 | 4.59 | 4.41 | 4.04 | 87.57% | 88.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 11.92% | 11.44% | 0.02 | 0.51% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.13 | 91.65% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.71% | 7.64% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 1.70 | 1.70 | 1.57 | 92.49% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.30% | 7.29% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |