银华中证国新央企科技引领ETF联接A
(019508)公募股票型ETF联接指数型
1.3628
0.70%+0.0096
单位净值 [2025-09-19]
1.3628
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.76%
- 最近一季：20.52%
- 最近半年：14.33%
- 今年以来：17.34%
- 最近一年：47.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.28%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.23% | 1.18% | 0.07 | 5.08% | 4.86% | 0.06 | 4.28% | 4.10% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.95% | 5.87% | 0.01 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.64% | 5.60% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |