华宝中证A500ETF联接A
(019510)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3484
0.78%+0.0105
单位净值 [2026-04-22]
1.3593
累计净值 [2026-04-22]
1.3589
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：36.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.98%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.77 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.27% | 5.88% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |