摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C
(019512)公募QDII
1.8125
0.14%+0.0026
单位净值 [2025-09-18]
1.8125
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：6.85%
- 最近一年：8.77%
- 最近两年：23.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：81.25%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.25 | 7.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 6.48% | 13.36% | 0.07 | 0.97% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 7.12 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 6.81% | 7.88% | 0.07 | 0.92% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 7.02 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 8.37% | 7.99% | 0.20 | 2.93% | 2.80% |
| 2023-12-31 | 4.77 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.37% | 6.67% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |