广发民玉纯债C
(019515)公募债券型
1.0665
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1152
累计净值 [2026-04-22]
1.0668
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.49%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：高翔,洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.30 | 6.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.29 | 99.81% | 99.84% | 0.01 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 10.84 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.20 | 93.63% | 94.14% | 0.02 | 0.20% | 0.18% | 0.62 | 6.17% | 5.68% |
| 2024-06-30 | 16.86 | 15.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.80 | 99.62% | 99.67% | 0.05 | 0.35% | 0.31% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 25.33 | 23.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.30 | 99.86% | 99.87% | 0.03 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |