财通资管鸿兴60天持有期债券C
(019517)公募债券型
1.0792
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0792
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：李杰 王珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.10 | 7.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.05 | 99.38% | 99.48% | 0.05 | 0.61% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 14.40 | 13.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.67 | 94.46% | 94.94% | 0.30 | 2.25% | 2.05% | 0.43 | 3.29% | 3.01% |
| 2024-06-30 | 2.98 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 98.57% | 98.85% | 0.01 | 0.53% | 0.43% | 0.02 | 0.90% | 0.72% |