富国全球债券(QDII)人民币C
(019518)公募QDII
1.3068
-0.27%-0.0035
单位净值 [2025-09-17]
1.3858
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.88%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 65.29 | 64.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.33 | 96.97% | 96.99% | 0.25 | 0.39% | 0.39% | 0.31 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 66.35 | 65.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.01 | 97.96% | 97.98% | 0.72 | 1.09% | 1.08% | 0.14 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 64.33 | 63.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.23 | 98.26% | 98.27% | 0.41 | 0.64% | 0.64% | 0.52 | 0.82% | 0.81% |
| 2023-12-31 | 38.60 | 38.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.59 | 82.58% | 81.84% | 0.95 | 2.49% | 2.47% | 2.29 | 5.09% | 5.94% |