中邮乐享收益灵活配置混合C
(019519)公募混合型
1.8150
0.11%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.8150
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：17.78%
- 最近半年：14.58%
- 今年以来：19.57%
- 最近一年：27.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.50%
- 成立日期：2024-01-16
- 基金经理：江刘玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 39.28% | 42.71% | 0.08 | 51.54% | 48.63% | 0.01 | 6.74% | 6.36% | 0.00 | 2.44% | 2.30% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 26.38% | 30.33% | 0.08 | 52.00% | 49.21% | 0.02 | 11.85% | 11.22% | 0.02 | 9.77% | 9.24% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 30.77% | 30.37% | 0.07 | 39.43% | 38.92% | 0.01 | 5.82% | 5.75% | 0.05 | 23.98% | 24.96% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 31.66% | 31.08% | 0.05 | 40.45% | 39.70% | 0.02 | 18.60% | 18.25% | 0.01 | 9.29% | 10.97% |