景顺长城价值发现混合A1

(019521)公募混合型
+添加自选
1.5324 0.13%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.5324
累计净值 [2026-04-22]
1.5344 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.29%
  • 最近一季：-3.26%
  • 最近半年：7.12%
  • 今年以来：7.55%
  • 最近一年：39.60%
  • 最近两年：38.52%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：53.24%
  • 成立日期：2023-10-31
  • 基金经理：陈静,王勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28405.20 39.80% 80.50%
金融业 2833.87 3.97% 8.03%
采矿业 2079.22 2.91% 5.89%
批发和零售业 1932.39 2.71% 5.48%
科学研究和技术服务业 33.91 0.05% 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23307.21 33.54% 77.16%
采矿业 3697.94 5.32% 12.24%
租赁和商务服务业 2247.89 3.24% 7.44%
金融业 948.80 1.37% 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.16 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%