华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
(019525)公募QDIIETF联接指数型
1.4978
-0.26%-0.0039
单位净值 [2026-04-20]
1.4978
累计净值 [2026-04-20]
1.4939
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.97%
- 最近一季：3.76%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：34.28%
- 最近两年：29.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.78%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.85 | 14.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 7.91% | 8.92% | 0.14 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 10.21 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.73% | 0.70% | 1.29 | 8.96% | 12.66% | 0.87 | 8.89% | 8.53% |
| 2024-06-30 | 2.82 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.88% | 8.50% | 0.34 | 8.17% | 12.02% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.56% | 10.58% | 0.00 | 0.94% | 0.90% |