中邮纯债丰利债券E

(019526)公募债券型
+添加自选
1.0469 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0469
累计净值 [2026-04-02]
1.0471 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：-5.67%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-5.53%
  • 最近两年：-2.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.16%
  • 成立日期：2023-09-13
  • 基金经理：武志骁,张悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 20.10 20.09 0.00 0.00% 0.00% 18.46 91.85% 91.85% 0.36 1.78% 1.78% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 25.59 21.39 0.00 0.00% 0.00% 25.49 99.53% 99.60% 0.10 0.47% 0.40% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 27.83 20.94 0.00 0.00% 0.00% 27.67 99.26% 99.44% 0.16 0.74% 0.56% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 27.87 20.44 0.00 0.00% 0.00% 27.74 99.37% 99.54% 0.13 0.63% 0.46% 0.00 0.00% 0.00%