南方中证国新央企科技引领ETF联接A
(019529)公募股票型ETF联接指数型
1.4831
1.19%+0.0175
单位净值 [2026-04-22]
1.4831
累计净值 [2026-04-22]
1.5007
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.89%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：14.46%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：41.11%
- 最近两年：53.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.31%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.91% | 3.78% | 0.01 | 3.88% | 3.76% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 4.49% | 4.23% | 0.02 | 4.93% | 4.65% | 0.01 | 1.66% | 1.56% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.70% | 4.65% | 0.00 | 1.04% | 1.02% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |