南方中证光伏产业指数发起C
(019532)公募股票型指数型
1.2545
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2545
累计净值 [2026-04-22]
1.2551
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.47%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：18.51%
- 今年以来：12.29%
- 最近一年：65.33%
- 最近两年：34.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 89.57% | 90.11% | 0.03 | 4.87% | 4.62% | 0.02 | 3.94% | 3.73% | 0.01 | 1.62% | 1.54% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 90.31% | 90.75% | 0.01 | 4.29% | 4.09% | 0.01 | 4.07% | 3.89% | 0.00 | 1.33% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 91.37% | 91.65% | 0.01 | 4.70% | 4.55% | 0.01 | 3.20% | 3.10% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.82% | 92.96% | 0.00 | 4.13% | 4.05% | 0.00 | 3.00% | 2.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |