富国安利90天滚动持有债券E
(019534)公募债券型
1.1222
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1222
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.17 | 33.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.67 | 98.52% | 98.64% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.47 | 1.42% | 1.30% |
| 2024-12-31 | 27.02 | 23.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.52 | 97.84% | 98.15% | 0.07 | 0.32% | 0.28% | 0.42 | 1.84% | 1.57% |
| 2024-06-30 | 57.90 | 54.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.79 | 99.79% | 99.80% | 0.08 | 0.14% | 0.13% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 10.69 | 7.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.58 | 98.57% | 98.95% | 0.04 | 0.46% | 0.34% | 0.08 | 0.97% | 0.71% |