东方红新兴成长混合A
(019535)公募混合型
1.1956
-1.12%-0.0136
单位净值 [2026-04-02]
1.1956
累计净值 [2026-04-02]
1.1822
-1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：5.27%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.56%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：刘锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 82.99% | 83.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.26% | 16.05% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |