国新国证鑫和利率债C
(019538)公募债券型
1.0149
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.0149
累计净值 [2026-03-09]
1.0138
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||