鹏华丰玉债券C
(019539)公募债券型
1.0763
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0876
累计净值 [2026-04-22]
1.0768
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.20 | 24.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.10 | 99.57% | 99.60% | 0.10 | 0.43% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 42.91 | 42.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.77 | 99.68% | 99.68% | 0.14 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 29.23 | 27.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.16 | 99.74% | 99.75% | 0.07 | 0.26% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 9.72 | 9.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.83 | 80.34% | 80.53% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |