富国可转换债券E
(019540)公募债券型
2.1790
-0.73%-0.0159
单位净值 [2025-09-19]
2.1790
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：10.55%
- 最近半年：8.62%
- 今年以来：15.41%
- 最近一年：28.63%
- 最近两年：10.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：117.90%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：朱晨杰 祝祯哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.41 | 25.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.21 | 95.35% | 95.79% | 1.05 | 4.09% | 3.70% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 27.29 | 22.85 | 1.30 | 5.69% | 4.76% | 24.94 | 89.74% | 91.41% | 0.55 | 2.42% | 2.02% | 0.49 | 2.15% | 1.81% |
| 2024-12-31 | 26.67 | 22.56 | 2.03 | 8.99% | 7.60% | 21.53 | 77.25% | 80.75% | 0.64 | 2.85% | 2.41% | 0.56 | 2.49% | 2.11% |
| 2024-06-30 | 39.01 | 33.28 | 5.38 | 16.17% | 13.79% | 32.57 | 80.63% | 83.48% | 0.75 | 2.25% | 1.92% | 0.31 | 0.95% | 0.81% |
| 2023-12-31 | 47.41 | 39.00 | 6.48 | 16.63% | 13.68% | 36.59 | 72.25% | 77.17% | 3.42 | 8.78% | 7.22% | 0.91 | 2.34% | 1.93% |