东方红90天持有纯债C

(019542)公募债券型
+添加自选
1.0699 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0699
累计净值 [2026-07-09]
1.0701 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.99%
  • 成立日期：2023-11-28
  • 基金经理：李燕,徐觅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.06991.0699+0.02%
2026-07-081.06971.0697+0.00%
2026-07-071.06971.0697+0.00%
2026-07-061.06971.0697+0.01%
2026-07-031.06961.0696+0.00%
2026-07-021.06961.0696+0.00%
2026-07-011.06961.0696+0.00%
2026-06-301.06961.0696+0.01%
2026-06-291.06951.0695+0.01%
2026-06-261.06941.0694+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东方红90天持有纯债C0.03%0.06%0.27%0.79%1.46%0.80%
同类型排名5127/79545645/79545887/79545555/79544353/79545868/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

李燕 上任时间：2023-11-28

李燕:硕士研究生,曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。 展开∨ 收起∧

徐觅 上任时间：2023-11-28

徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31