汇添富上证50基本面增强指数D
(019546)公募股票型指数型
0.9325
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
0.9325
累计净值 [2026-04-22]
0.9318
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-5.53%
- 最近半年：-3.78%
- 今年以来：-4.42%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：10.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 90.38% | 90.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.21% | 9.16% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 90.84% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.71% | 8.65% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 90.82% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.87% | 8.81% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 88.24% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.88% | 10.85% | 0.01 | 0.88% | 0.88% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 53.78% | 53.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 46.06% | 45.91% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |