华夏全球股票美元现汇(QDII)
(019549)公募QDII
0.2083
-0.10%-0.0002
单位净值 [2026-04-20]
0.2083
累计净值 [2026-04-20]
0.2081
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.11%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：10.74%
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：38.50%
- 最近两年：48.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.60%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：姜征昊,李湘杰,潘中宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.91 | 26.60 | 22.91 | 84.98% | 85.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 5.29% | 5.23% | 0.35 | 1.31% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 25.00 | 24.71 | 20.88 | 83.32% | 83.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 5.76% | 5.70% | 0.29 | 1.15% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 22.43 | 22.19 | 18.47 | 82.13% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 8.71% | 8.62% | 0.37 | 1.67% | 1.66% |
| 2024-06-30 | 22.12 | 21.91 | 18.37 | 82.90% | 83.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 8.75% | 8.67% | 0.19 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-12-31 | 19.04 | 18.99 | 15.46 | 81.13% | 81.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 9.65% | 9.62% | 0.05 | 0.27% | 0.27% |