华夏全球股票美元现钞(QDII)
(019550)公募QDII
0.2083
-0.10%-0.0002
单位净值 [2026-04-20]
0.2083
累计净值 [2026-04-20]
0.2081
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.11%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：10.74%
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：38.50%
- 最近两年：54.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.64%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：姜征昊,李湘杰,潘中宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 81127.02 | 30.50% | 35.40% |
| 通信服务 | 35801.72 | 13.46% | 15.62% |
| 非必需消费品 | 34950.16 | 13.14% | 15.25% |
| 金融 | 29689.71 | 11.16% | 12.96% |
| 工业 | 17065.35 | 6.42% | 7.45% |
| 保健 | 15759.93 | 5.93% | 6.88% |
| 材料 | 5742.24 | 2.16% | 2.51% |
| 必需消费品 | 3893.21 | 1.46% | 1.70% |
| 能源 | 3211.80 | 1.21% | 1.40% |
| 公用事业 | 1437.08 | 0.54% | 0.63% |
| 房地产 | 463.10 | 0.17% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 50927.91 | 20.61% | 24.39% |
| 金融 | 37348.37 | 15.11% | 17.89% |
| 非必需消费品 | 36419.50 | 14.74% | 17.44% |
| 通信服务 | 32552.91 | 13.17% | 15.59% |
| 工业 | 20850.18 | 8.44% | 9.99% |
| 保健 | 16061.12 | 6.50% | 7.69% |
| 必需消费品 | 7760.19 | 3.14% | 3.72% |
| 能源 | 2701.96 | 1.09% | 1.29% |
| 公用事业 | 2394.54 | 0.97% | 1.15% |
| 材料 | 1777.82 | 0.72% | 0.85% |
| 房地产 | 15.42 | 0.01% | 0.01% |