东海消费臻选混合发起式C
(019552)公募混合型
1.1027
-1.17%-0.0128
单位净值 [2025-09-22]
1.1027
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：9.90%
- 最近一年：31.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.27%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：杨恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 85.73% | 86.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.12% | 6.85% | 0.01 | 7.15% | 6.88% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 91.79% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.99% | 6.90% | 0.00 | 1.22% | 1.20% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 84.63% | 85.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.03% | 12.31% | 0.00 | 2.34% | 2.21% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.12% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.36% | 9.29% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 57.95% | 55.11% | 0.01 | 9.07% | 8.62% | 0.02 | 16.97% | 16.14% | 0.03 | 16.01% | 20.13% |