中银中证500指数增强型发起A
(019553)公募股票型指数型
1.0932
1.04%+0.0114
单位净值 [2024-05-17]
1.0932
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.64%
- 最近一季:9.05%
- 最近半年:---
- 今年以来:9.32%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.32%
- 成立日期:2023-12-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0932 | 1.0932 | 1.04% |
2024-05-16 | 1.0819 | 1.0819 | -0.33% |
2024-05-15 | 1.0855 | 1.0855 | -0.90% |
2024-05-14 | 1.0954 | 1.0954 | -0.07% |
2024-05-13 | 1.0962 | 1.0962 | -0.38% |
2024-05-10 | 1.1004 | 1.1004 | -0.23% |
2024-05-09 | 1.1029 | 1.1029 | 1.55% |
2024-05-08 | 1.0861 | 1.0861 | -1.13% |
2024-05-07 | 1.0985 | 1.0985 | -0.05% |
2024-05-06 | 1.0991 | 1.0991 | 1.78% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银中证500指数增强型发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-01-25 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
2024-01-16 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-01-16 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金(中银中证500指数增强型发起A)基金产品资料概要更新 |
2024-01-16 | 中银基金管理有限公司关于中银中证500指数增强型发起式证券投资基金证券交易模式转换完成的公告 |
2024-01-13 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
2024-01-13 | 中银基金管理有限公司关于中银中证500指数增强型发起式证券投资基金转换证券交易模式有关事项的公告 |
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2023-12-12 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
2023-12-12 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
2023-12-12 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金(中银中证500指数增强型发起A)基金产品资料概要 |
2023-12-12 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
2023-12-12 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
2023-12-12 | 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |