中银中证500指数增强型发起A

(019553)公募股票型指数型
+添加自选
1.6452 1.17%+0.0191
单位净值 [2026-04-22]
1.6452
累计净值 [2026-04-22]
1.6644 1.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.50%
  • 最近一季：2.86%
  • 最近半年：18.11%
  • 今年以来：14.50%
  • 最近一年：50.16%
  • 最近两年：55.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：64.52%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：姚进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1422.88 55.99% 63.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 210.43 8.28% 9.37%
金融业 192.03 7.56% 8.55%
采矿业 115.42 4.54% 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.28 2.80% 3.17%
批发和零售业 60.25 2.37% 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 34.48 1.36% 1.54%
文化、体育和娱乐业 34.37 1.36% 1.53%
房地产业 19.95 0.78% 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 19.43 0.76% 0.87%
公共管理、社会保障和社会组织 18.70 0.74% 0.83%
科学研究和技术服务业 17.54 0.69% 0.78%
农、林、牧、渔业 17.43 0.69% 0.78%
租赁和商务服务业 9.35 0.36% 0.42%
卫生和社会工作 1.98 0.08% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1675.21 55.33% 63.60%
金融业 263.58 8.71% 10.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 226.49 7.48% 8.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.16 2.95% 3.38%
采矿业 70.32 2.33% 2.67%
文化、体育和娱乐业 64.59 2.13% 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 53.08 1.75% 2.02%
批发和零售业 52.23 1.73% 1.98%
房地产业 25.29 0.84% 0.96%
公共管理、社会保障和社会组织 21.86 0.72% 0.83%
农、林、牧、渔业 18.52 0.61% 0.70%
科学研究和技术服务业 17.50 0.58% 0.66%
租赁和商务服务业 14.32 0.47% 0.54%
住宿和餐饮业 12.29 0.41% 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 11.89 0.39% 0.45%
建筑业 9.70 0.32% 0.37%
卫生和社会工作 4.13 0.14% 0.16%
教育 3.93 0.13% 0.15%