天弘悦利债券A
(019557)公募债券型
1.0387
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0387
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：柴文婷 程仕湘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.12 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.18 | 88.23% | 86.85% | 0.11 | 1.62% | 1.59% | 0.55 | 6.30% | 7.77% |
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 99.17% | 99.22% | 0.01 | 0.80% | 0.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.77 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 94.36% | 95.52% | 0.12 | 5.60% | 4.45% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |