华润元大泓远利率债C
(019564)公募债券型
1.0276
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0696
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 97.64% | 97.64% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.01 | 1.30% | 1.31% |
| 2024-12-31 | 43.56 | 42.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.53 | 99.94% | 99.94% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 41.87 | 41.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.86 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 45.04 | 45.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 5.59% | 5.61% | 23.80 | 52.85% | 52.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |