招商CFETS银行间绿色债券指数C

(019566)公募债券型指数型
+添加自选
1.1116 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1556
累计净值 [2026-03-10]
1.1117 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：6.30%
  • 最近两年：9.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.16%
  • 成立日期：2023-10-19
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据