明亚久安90天持有期债券C
(019569)公募债券型
2.0012
0.01%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
2.6617
累计净值 [2026-04-21]
2.0014
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：166.80%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.0012 | 2.6617 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 2.0010 | 2.6615 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 2.0008 | 2.6613 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 2.0005 | 2.6610 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 2.0002 | 2.6607 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 2.0000 | 2.6605 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.9999 | 2.6604 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.9998 | 2.6603 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.9997 | 2.6602 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.9998 | 2.6603 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚久安90天持有期债券C | 0.06% | 0.16% | 0.43% | 0.65% | 1.02% | 0.47% |
| 同类型排名 | 5626/7863 | 6527/7863 | 5573/7863 | 6323/7863 | 5801/7863 | 6454/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何明 上任时间：2023-10-24
何明:硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧