明亚久安90天持有期债券C

(019569)公募债券型
+添加自选
2.0063 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-09]
2.6668
累计净值 [2026-07-09]
2.0061 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：1.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：167.48%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：王靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：明亚基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细