诺安行业轮动混合C
(019570)公募混合型
2.4223
0.20%+0.0048
单位净值 [2025-09-19]
2.4223
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：10.23%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：27.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：142.23%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.45 | 2.44 | 2.09 | 85.03% | 85.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 14.91% | 14.84% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 3.83 | 3.74 | 3.09 | 80.08% | 80.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 18.57% | 18.11% | 0.05 | 1.35% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 4.68 | 4.66 | 3.88 | 82.78% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 16.89% | 16.81% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 5.54 | 5.43 | 4.48 | 80.55% | 80.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 19.09% | 18.73% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 7.82 | 7.71 | 6.21 | 79.11% | 79.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 20.84% | 20.53% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |