诺安优化配置混合C
(019571)公募混合型
2.7911
2.62%+0.0713
单位净值 [2026-04-22]
2.7911
累计净值 [2026-04-22]
2.8642
2.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.29%
- 最近一季：-4.03%
- 最近半年：13.08%
- 今年以来：8.46%
- 最近一年：55.88%
- 最近两年：144.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.95%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：刘慧影
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.41 | 22.12 | 19.45 | 86.61% | 86.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.79 | 12.63% | 12.46% | 0.17 | 0.76% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 22.78 | 22.45 | 21.26 | 93.20% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 5.23% | 5.15% | 0.35 | 1.57% | 1.55% |
| 2024-12-31 | 22.17 | 21.76 | 20.16 | 90.77% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 8.41% | 8.25% | 0.18 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 3.56 | 3.50 | 3.26 | 91.42% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.15% | 6.05% | 0.09 | 2.43% | 2.39% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 3.02 | 2.84 | 93.31% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.85% | 5.81% | 0.03 | 0.84% | 0.84% |