达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572)公募债券型
1.0097
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0097
累计净值 [2026-04-22]
1.0097
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0097 | 1.0097 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0097 | 1.0097 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0096 | 1.0096 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0096 | 1.0096 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0095 | 1.0095 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0095 | 1.0095 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0094 | 1.0094 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0094 | 1.0094 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0094 | 1.0094 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0093 | 1.0093 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.41% | 0.37% | 0.30% |
| 同类型排名 | 6913/7863 | 6940/7863 | 6228/7863 | 6609/7863 | 6194/7863 | 6805/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何盼盼 上任时间：2024-03-14
何盼盼女士:硕士,中国国籍,达诚基金管理有限公司基金经理。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人;嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧