摩根中国生物医药混合(QDII)C
(019573)公募QDII
1.6135
0.88%+0.0142
单位净值 [2025-09-18]
1.6135
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：27.46%
- 最近半年：49.62%
- 今年以来：70.43%
- 最近一年：73.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.35%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：叶敏 赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.20 | 5.11 | 4.50 | 86.39% | 86.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 13.28% | 13.05% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 5.07 | 5.01 | 4.66 | 91.83% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.58% | 7.49% | 0.03 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 4.15 | 4.10 | 3.38 | 81.19% | 81.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 18.72% | 18.48% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 4.38 | 4.33 | 3.24 | 73.70% | 73.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 23.57% | 23.32% | 0.12 | 2.73% | 2.70% |
| 2023-12-31 | 5.41 | 5.37 | 4.18 | 77.06% | 77.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 22.87% | 22.71% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |