太平科创精选混合发起式C
(019574)公募混合型
1.2620
-0.70%-0.0088
单位净值 [2025-09-19]
1.2620
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.60%
- 最近一季：26.29%
- 最近半年：12.57%
- 今年以来：23.05%
- 最近一年：56.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：杨行远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 81.77% | 81.80% | 0.01 | 7.43% | 7.42% | 0.01 | 10.72% | 10.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 80.49% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.50% | 19.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 77.11% | 77.38% | 0.00 | 3.57% | 3.53% | 0.02 | 18.28% | 18.06% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 73.46% | 73.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 6.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |