汇添富稳兴回报债券发起式A

(019576)公募债券型
+添加自选
1.0836 0.24%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
1.0836
累计净值 [2026-04-21]
1.0862 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：4.07%
  • 最近两年：8.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.36%
  • 成立日期：2024-03-28
  • 基金经理：许一尊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 118.80 6.13% 32.25%
金融业 85.88 4.43% 23.32%
采矿业 72.09 3.72% 19.57%
交通运输、仓储和邮政业 41.41 2.14% 11.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.21 0.68% 3.59%
文化、体育和娱乐业 12.53 0.65% 3.40%
批发和零售业 10.79 0.56% 2.93%
租赁和商务服务业 5.32 0.27% 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72 0.19% 1.01%
建筑业 3.46 0.18% 0.94%
房地产业 1.13 0.06% 0.31%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 136.58 5.65% 29.74%
金融业 116.78 4.83% 25.43%
采矿业 71.53 2.96% 15.58%
交通运输、仓储和邮政业 38.78 1.60% 8.45%
文化、体育和娱乐业 21.64 0.89% 4.71%
租赁和商务服务业 20.30 0.84% 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.36 0.72% 3.78%
批发和零售业 16.24 0.67% 3.54%
建筑业 14.97 0.62% 3.26%
农、林、牧、渔业 4.61 0.19% 1.00%
房地产业 0.41 0.02% 0.09%