摩根全球天然资源混合(QDII)C
(019578)公募QDII
1.2025
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-18]
1.2025
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：7.60%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：13.29%
- 今年以来：23.09%
- 最近一年：16.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.25%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 基础材料 | 5160.50 | 47.28% | 51.61% |
| 能源 | 4837.66 | 44.32% | 48.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 5169.91 | 50.06% | 53.07% |
| 基础材料 | 4571.22 | 44.26% | 46.93% |