富国稳健添辰债券A
(019583)公募债券型
1.1296
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-22]
1.1296
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：4.76%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：10.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 95.18 | 90.05 | 14.99 | 10.95% | 15.75% | 75.68 | 84.04% | 79.51% | 0.27 | 0.31% | 0.29% | 1.71 | 1.90% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 14.99 | 14.35 | 1.43 | 5.51% | 9.55% | 12.98 | 90.43% | 86.56% | 0.13 | 0.92% | 0.88% | 0.21 | 1.46% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 11.25 | 10.92 | 0.97 | 5.77% | 8.60% | 9.60 | 87.93% | 85.28% | 0.11 | 1.00% | 0.97% | 0.04 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 1.58 | 1.48 | 0.22 | 7.41% | 13.58% | 1.28 | 86.60% | 80.83% | 0.02 | 1.56% | 1.45% | 0.01 | 0.86% | 0.81% |