博远增裕利率债C
(019586)公募债券型
1.0184
0.07%-0.0652
单位净值 [2026-04-13]
1.0834
累计净值 [2026-04-13]
1.0191
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：-1.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：黄婧丽,钟鸣远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.95 | 9.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.56 | 85.23% | 87.27% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.20 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.20 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 50.85 | 46.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.84 | 95.64% | 96.05% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 2.00 | 4.34% | 3.93% |