东财化工A
(019589)公募股票型指数型
1.1735
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.1735
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.20%
- 最近一季：23.57%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：19.65%
- 最近一年：36.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 90.05% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.29% | 8.85% | 0.01 | 0.66% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 94.55% | 94.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 94.46% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.12% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.44% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |