东财化工A
(019589)公募股票型指数型
1.3782
1.75%+0.0241
单位净值 [2025-12-30]
1.3782
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：13.22%
- 最近半年：41.83%
- 今年以来：37.82%
- 最近一年：38.26%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 88.81% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.73% | 10.10% | 0.00 | 0.46% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 94.55% | 94.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.34% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.55% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 94.46% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 93.64% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.39% | 0.00 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.12% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.44% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |