平安0-3年期政策性金融债债券D
(019591)公募债券型
1.1119
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1296
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.03%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：张恒 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 92.83% | 93.13% | 0.11 | 6.45% | 6.18% | 0.01 | 0.72% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 28.18 | 22.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.15 | 99.87% | 99.89% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 70.62 | 60.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.01 | 97.31% | 97.72% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.81 | 1.35% | 1.15% |
| 2023-12-31 | 58.46 | 49.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.46 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |