嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
(019592)公募股票型ETF联接指数型
1.1337
-0.53%-0.0060
单位净值 [2025-09-22]
1.1337
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：6.09%
- 最近半年：6.74%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：7.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.01 | 2.04% | 1.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.46% | 7.13% | 0.01 | 2.37% | 2.27% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.48 | 0.01 | 1.45% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.42% | 7.21% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.01 | 1.75% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.67% | 6.50% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.87 | 0.01 | 1.33% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.83% | 8.25% | 0.03 | 3.39% | 3.17% |