嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C
(019593)公募股票型ETF联接指数型
1.3618
-0.27%-0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.3618
累计净值 [2026-04-22]
1.3581
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：13.42%
- 今年以来：10.21%
- 最近一年：30.54%
- 最近两年：20.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.18%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.01 | 2.04% | 1.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.46% | 7.13% | 0.01 | 2.37% | 2.27% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.48 | 0.01 | 1.45% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.42% | 7.21% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.01 | 1.75% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.67% | 6.50% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.87 | 0.01 | 1.33% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.83% | 8.25% | 0.03 | 3.39% | 3.17% |