嘉实稳宁纯债债券A

(019594)公募债券型
+添加自选
1.0688 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0688
累计净值 [2026-04-22]
1.0690 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.88%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据