嘉实稳宁纯债债券C
(019595)公募债券型
1.0489
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-04-18]
1.0489
累计净值 [2025-04-18]
净值估算 [2025-04-18 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% |
| 2025-04-08 | 1.0486 | 1.0486 | -0.05% |
| 2025-04-07 | 1.0491 | 1.0491 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳宁纯债债券C | 0.01% | 0.24% | 0.62% | 2.26% | 4.63% | 0.72% |
| 同类型排名 | 3818/6910 | 4878/6910 | 906/6910 | 1471/6910 | 807/6910 | 843/6910 |
| 债券型 | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 1.63% | 2.75% | 0.18% |
| 沪深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | 5.68% | -4.13% |
| 上证指数 | 1.19% | -4.46% | 1.08% | 0.47% | 6.59% | -2.24% |
| 深成指 | -0.54% | -11.20% | -3.74% | -5.56% | 4.32% | -6.08% |
| 股票型 | 0.14% | -7.78% | 0.44% | -0.86% | 7.49% | -1.46% |
| 混合型 | -0.03% | -6.67% | 0.16% | -0.61% | 5.38% | -0.44% |
| FOF | -0.07% | -8.99% | -0.84% | -3.53% | 5.06% | -2.68% |
| QDII | 0.79% | -10.81% | 10.22% | 5.60% | 31.55% | 8.18% |
| 另类投资 | 1.30% | 3.35% | 6.68% | 7.24% | 7.44% | 8.29% |
| ETF | 0.12% | -7.74% | 10.27% | -0.65% | 10.60% | 26.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.41% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 977 |
基金经理
更多
李曈 上任时间：2024-03-19
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-19 | 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-17 | 关于嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-16 | 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-10-16 | 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-16 | 嘉实基金管理有限公司嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-16 | 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金(原嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金)招募说明书 |
| 2024-10-16 | 稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金封闭运作期届满转为开放式运作、变更基金名称并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |