富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E
(019596)公募债券型ETF联接指数型
1.1252
-0.17%-0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.1462
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：朱征星 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 112.07 | 89.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 5.69% | 4.54% | 2.86 | 3.21% | 2.55% | 0.04 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 149.51 | 118.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.06 | 27.91% | 22.11% | 1.12 | 0.94% | 0.75% | 8.47 | 7.15% | 5.67% |
| 2024-06-30 | 33.28 | 26.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.70 | 21.56% | 17.12% | 0.26 | 0.98% | 0.78% | 2.24 | 8.47% | 6.72% |
| 2023-12-31 | 28.84 | 23.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 4.60% | 3.74% | 3.36 | 14.32% | 11.64% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |