银华惠享三年定期开放混合
(019597)公募混合型
1.2516
-5.56%-0.0737
单位净值 [2026-03-06]
1.7316
累计净值 [2026-03-06]
1.1820
-5.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：14.02%
- 最近半年：16.97%
- 今年以来：9.12%
- 最近一年：13.96%
- 最近两年：24.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.16%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2025-08-06 |
| 2 | 0.15 | 2024-10-31 |