平安中证港股医药ETF联接A
(019598)公募股票型ETF联接指数型
1.3787
-1.44%-0.0199
单位净值 [2025-09-19]
1.3787
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：30.65%
- 最近半年：46.69%
- 今年以来：79.82%
- 最近一年：91.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.87%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.52% | 1.46% | 0.04 | 5.16% | 4.95% | 0.02 | 2.46% | 2.36% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.33% | 5.30% | 0.00 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.67% | 4.63% | 0.01 | 2.88% | 2.85% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.83% | 8.91% | 0.01 | 1.87% | 1.83% |