平安中证港股医药ETF联接C
(019599)公募股票型ETF联接指数型
1.3710
-1.44%-0.0197
单位净值 [2025-09-19]
1.3710
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：30.56%
- 最近半年：46.47%
- 今年以来：79.45%
- 最近一年：90.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.10%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 93.76% | 0.00 | 3585.91 | 0.00 (-0.19%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 93.57% | 0.00 | 4530.57 | 0.00 (-0.73%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 92.84% | 0.00 | 4020.08 | 0.00 (1.38%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 94.22% | 0.00 | 5098.31 | 0.00 (-2.92%) | |